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现金流量表格式模板(现金流量表格式)

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关于现金流量表格式模板,现金流量表格式不少朋友还不清楚,今天小二来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!

1、一、经营活动产生的现金流量:  销售商品、提供劳务收到的现金1  收到的税费返还3  收到的其他与经营活动有关的现金8  现金流入小计9  购买商品、接受劳务支付的现金10  支付给职工以及为职工支付的现金12  支付的各项税费13  支付的其他与经营活动有关的现金18  现金流出小计20  经营活动产生的现金流量净额21  二、投资活动产生的现金流量:  收回投资所收到的现金22  取得投资收益所收到的现金23  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25  收到的其他与投资活动有关的现金28  现金流入小计29  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30  投资所支付的现金31  支付的其他与投资活动有关的现金35  现金流出小计36  投资活动产生的现金流量净额37  三、筹资活动产生的现金流量:  吸收投资所收到的现金38  借款所收到的现金40  收到的其他与筹资活动有关的现金43  现金流入小计44  偿还债务所支付的现金45  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46  支付的其他与筹资活动有关的现金52  现金流出小计53  筹资活动产生的现金流量净额54  四、汇率变动对现金的影响55  五、现金及现金等价物净增加额56  补 充 资 料行次  将净利润调节为经营活动现金流量:  净利润57  加:计提的资产减值准备58  固定资产折旧59  无形资产摊销60  长期待摊费用摊销61  待摊费用减少(减:增加)64  预提费用增加(减:减少)65  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66  固定资产报废损失67  财务费用68  投资损失(减:收益)69  递延税款贷项(减:借项)70  存货的减少(减:增加)71  经营性应收项目的减少(减:增加)72  经营性应付项目的增加(减:减少)73  其他74  经营活动产生的现金流量净额75  2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:  债务转为资本76  一年内到期的可转换公司债券77  融资租入固定资产78  3、现金及现金等价物净增加情况:  现金的期末余额79  减:现金的期初余额80  加:现金等价物的期末余额81  减:现金等价物的期初余额82  现金及现金等价物净增加额83。

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